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股天下配资 2月25日基金净值:汇添富中债1-3年国开债A最新净值1.0357,跌0.01%
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发布日期:2025-02-27
证券之星消息,2月25日,汇添富中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0357元,累计净值为1.1899元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨1.52%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.42%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为曾丽琼、晏建军,基金经理曾丽琼于2024年11月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.02%。基金经理晏建军于2024年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.37%。
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